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该团队指出,从9月社融信贷数据来看,前期LPR机制改革、专项债提前发行的政策显成效,9月信贷同比回升明显,企业债券发行、表外融资等回暖对冲9月专项债同比下滑,社融超预期,依旧维持年初关于社融整体企稳的判断。随着后续政策稳增长方向进一步明确,企业融资成本切实下降,企业盈利预期改善将带动企业生产的进一步恢复,进而推动企业盈利向好,叠加去年四季度的低基数,判断三季度有望成为企业盈利阶段低点,Q4企业盈利有望回升。

5月28日,观察者网查询欧盟知识产权局(EUIPO)网站发现,该机构于5月24日收到华为提交的多项商标申请,包括“ARK”、“HUAWEI ARK OS”、“ARK OS”、“HUAWEI ARK COMPILER”及“HUAWEI ARK”,分别可以直译为“方舟”、“华为方舟操作系统”、“方舟操作系统”、“华为方舟编译器”和“华为方舟”。

四季度业绩对股市的贡献将提升。我们从平均3年左右的企业库存周期和盈利周期来看,当前已经处于企业去库存和盈利下行周期的尾声。以社融存量增速底部代表“信用底”,从“信用底”领先企业“盈利底”2—3个季度来看,2018年12月“信用底”探明后,企业盈利增速将于今年三季度触底反弹。此外,由于利好政策落地到实质性地改善实体经济之间存在时滞,从历史来看“政策底”向“盈利底”的传导大概需要2—4个季度,2018年三季度“政策底”探明至今也已接近4个季度。企业业绩也已经出现企稳回升的迹象,从工业企业相关财务数据来看,虽然三季度工业企业面临量价齐降的窘境,但是工业企业利润却在逐步改善,其背后也反映了减税对企业业绩的支撑在显现。此前我们多次强调A股市场的进一步上涨还需企业业绩的支撑。目前来看,三季度盈利端对于A股的贡献已经转正,到了四季度我们预计企业业绩贡献将显著提升。

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